概要
向混合工作模式的轉型鼓勵企業在更多支付流程中採用自動化。企業資源規劃（ERP）系統在這方面發揮了關鍵作用，而透過與財務部門的合作可以最好地實現有效實施。
有效的企業資源規劃（ERP）系統對於簡化公司現金流至關重要。最近，我們發現人們對於引入或升級ERP功能的興趣漸濃。 向混合工作模式轉變（即員工一部分時間遙距工作，一部分時間在公司辦公）可能是推動自動化程度提高的關鍵原因之一。根據資金軟件供應商Kyriba的說法，可獲得的主要好處是增強安全性、加快轉型和銀行整合。
雖然其中的益處顯而易見，但實施或升級企業資源規劃（ERP）系統需要時間和資源。 經歷此過程的客戶經常向我們表示，現在並不是與其財務管理合作夥伴討論此事的好時機，因為這需要財務團隊將全部精力都投入其中。然而，引入新的或升級版ERP是一個機會，可籍此評估您的銀行關係，並與您的財務管理合作夥伴相整合，以實現更高程度的自動化、直通式處理、提高現金可見性和減少欺詐行為。
在考慮和規劃新ERP系統時，與您的財務管理合作夥伴合作，對項目的成功而言至關重要。從一開始就在路線圖上進行協作，是確定提高效率的機會以及甄別任何潛在障礙的最佳做法。其中應該包括與您的財務管理合作夥伴溝通ERP目標，以確定是否可以實現。這類討論將有助於形成未來的方向和顯示所需的資源水平。
例如，您的銀行合作夥伴可能在使用您ERP供應商的現有範本，這有助於簡化連接流程。路線圖還可能包括賬戶合理化操作，以清除未充分利用或不必要的賬戶，以及評估當前流程以確定需要自動化的領域。現在也是考慮客戶賬戶資訊儲存方案的好時機，選擇包括儲存在ERP中、儲存在您銀行合作夥伴的網上門戶網站中，或由第三方進行儲存。還應考慮儲存賬戶資訊所帶來的任何安全要求。
將您的ERP與您的銀行服務供應商相結合，某種程度上可能會對業務造成干擾，並且需要投入時間、精力和配置資源。為了您的項目盡可能實現最高回報，您應該確信自己擁有寶貴的合作夥伴關係。因此，開始實施新ERP可能是一個理想的契機，可以透過此舉確保您目前的銀行合作夥伴能提供創新的財務管理解決方案，使您能夠充分利用新ERP的優勢。
必須要記住的是，ERP的目標是透過效率和自動化來改進業務流程。在整個實施過程中與您的財務管理合作夥伴保持溝通，將有助於確保實現這一目標。
以下是在您進行ERP實施時與財務管理合作夥伴互動的13個最佳實踐。
制定ERP路線圖
- 透過與您的財務管理合作夥伴協商，確定並參與項目和設立IT團隊
- 創建實施變更管理項目計劃時間表並將會議頻率設為：每三至六個月或每年一次；每兩週、每週、每月一次
- 識別並告知任何新的和／或現有的集成挑戰
- 記錄當前和未來狀態流程變化
- 評估原有賬戶、規劃未來賬戶和設計更高效的新支付方式
- 評估文件轉換的需求（直接文件傳輸方法或文件自動化）和上載容量
- 確保與銀行合作夥伴和項目、IT團隊進行測試和連接
- 透過雙重身份驗證、加密和欺詐防範服務保護，確保賬戶安全
- 基於美國國家自動清算中心協會（NACHA）於2021年提出的要求，確保所有以電子形式儲存的客戶銀行賬戶資訊不可讀取
- 提供新系統功能培訓、新流程引入培訓和新銀行產品培訓
- 將明確的要求和目標傳達給員工，並考慮是否需要透過關鍵績效指標在系統實施前後衡量系統的自動化和效率。關鍵績效指標可能包括內部流程質量、員工和客戶滿意度以及財務表現
- 評估成效、最佳實踐和實施後的成果
- 與您的銀行合作夥伴一起探索創新和未來的產品試行計劃
如有意探討您的財務管理需求，請隨時與我們聯繫。
