長期收益率意外飆升。這為我們帶來了投資機會。

概要

近期樂觀的經濟消息促使美國國債長期收益率上升。正如David Bailin和Steven Wieting所分析的那樣,我們將說明為何這可能促使聯儲局明年實施降息,並重點介紹我們當前看到的全球投資組合機會。


自上一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之後,長期國債收益率意外上行。美國方面積極的經濟消息疊加日本國際債券收益率上升、新發行國債以及惠譽下調美國評級等三重因素,共同推動收益率上升。

矛盾的是,長期收益率上升可能加快通脹降溫的速度。若是如此,聯儲局將更有可能在2024年降息。為了避免再投資風險和短期收益率下降,我們建議客戶構建或維持偏重中期債券的投資組合。

在過去兩個月,股票漲勢開始擴大至超大型科技股之外的領域。隨著盈利觸底並在2024年開始回升,我們預計這一趨勢將持續。因此,我們對美國大型股持更加精挑細選的態度,同時尋求對估值較為合理的美國中小型股和非美國股票建立持倉。

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