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资金管理
2021年11月5日
4分钟

优化企业资源规划:合作的力量

2021年11月5日
4分钟
Michael Zinkowski
北美银行业务及资金管理销售和顾问主管
概要

向混合工作模式的转型鼓励企业在更多支付流程中采用自动化。企业资源规划(ERP)系统在这方面发挥了关键作用,而通过与财务部门的合作可以最好地实现有效实施。


有效的企业资源规划(ERP)系统对于简化公司现金流至关重要。最近,我们发现人们对于引入或升级ERP功能的兴趣渐浓。向混合工作模式转变(即员工一部分时间远程工作,一部分时间在现场办公)可能是推动自动化程度提高的关键原因之一。根据资金软件供应商Kyriba的说法,可获得的主要好处是增强安全性,加快转型和银行整合。

虽然其中的益处显而易见,但实施或升级企业资源规划(ERP)系统需要时间和资源。经历此过程的客户经常向我们表示,现在并不是与其财务管理合作伙伴讨论此事的好时机,因为这需要财务团队将全部精力都投入其中。然而,引入新的或升级版ERP是一个机会,可籍此评估您的银行关系,并与您的财务管理合作伙伴相整合,以实现更高程度的自动化、直通式处理、提高现金可见性和减少欺诈行为。

在考虑和规划新ERP系统时,与您的财务管理合作伙伴合作,对项目的成功而言至关重要。从一开始就在路线图上进行协作,是确定提高效率的机会以及甄别任何潜在障碍的最佳做法。其中应该包括与您的财务管理合作伙伴沟通ERPM/span>目标,以确定是否可以实现。这类讨论将有助于形成未来的方向和显示所需的资源水平。

例如,您的银行合作伙伴可能在使用您ERP供应商的现有模板,这有助于简化对接流程。路线图还可能包括账户合理化操作,以清除未充分利用或不必要的账户,以及评估当前流程以确定需要自动化的领域。现在也是考虑客户账户信息存储方案的好时机,选择包括存储在ERP中、存储在您银行合作伙伴的在线门户网站中,或由第三方进行存储。还应考虑存储账户信息所带来的任何安全要求。

将您的ERP与您的银行服务提供商相结合,某种程度上可能会对业务造成干扰,并且需要投入时间、精力和配置资源。为了您的项目尽可能实现最高回报,您应该确信自己拥有宝贵的合作伙伴关系。因此,开始实施新ERP可能是一个理想的契机,可以通过此举确保您目前的银行合作伙伴能提供创新的财务管理解决方案,使你能够充分利用新ERP的优势。

必须要记住的是,ERP的目标是通过效率和自动化来改进业务流程。在整个实施过程中与您的财务管理合作伙伴保持沟通,将有助于确保实现这一目标。

以下是在您进行ERP实施时与财务管理合作伙伴互动的13个最佳实践。  

制定ERP路线图

  1. 通过与您的财务管理合作伙伴协商,确定并参与项目和设立IT团队
  2. 创建实施变更管理项目计划时间表并将会议频率设为:三至六个月或一年一次;两周、一周、一月一次
  3. 识别并告知任何新的和/或现有的集成挑战
  4. 记录当前和未来状态流程变化
  5. 评估原有账户,规划未来账户和设计更高效的新支付方式
  6. 评估文件转换的需求(直接文件传输方法或文件自动化)和上传能力
  7. 确保与银行合作伙伴和项目、IT团队进行测试和对接
  8. 通过双重身份验证、加密和欺诈防范服务保护,确保账户安全
  9. 基于美国国家自动清算中心协会(NACHA)于2021年提出的要求,确保所有以电子形式存储的客户银行账户信息不可读取
  10. 提供新系统功能培训、新流程引入培训和新银行产品培训
  11. 将明确的要求和目标传达给员工,并考虑是否需要通过关键绩效指标在系统实施前后衡量系统的自动化和效率。关键绩效指标可能包括内部流程质量、员工和客户满意度以及财务表现
  12. 评估成效、最佳实践和实施后的成果
  13. 与您的银行合作伙伴一起探索创新和未来的产品试行计划

如有意探讨您的财务管理需求,请随时与我们联系。